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　　交通銀行已獲得國家外匯管理局核準開辦人民幣與外幣掉期業務。

　　基于交行已經具備的國際外匯市場運作經驗和開辦遠期結售匯業務積累的豐富經驗，以及有關掉期業務完善的管理制度和操作規程，國家外匯管理局正式核準交行9月22日起可對機構客戶開展人民幣與外幣掉期業務。獲準開辦人民幣與外幣掉期業務，不僅 豐富了交行的產品線，為進出口客戶有效規避匯率風險增添新的工具，而且可以提高本、外幣流動資金的管理效率，促進資金的保值和增值。

　　人民幣與外幣掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合。銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和起息日與商業銀行進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和起息日與銀行進行反方向轉換的業務。（企業信息，由交通銀行提供）