本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。一、公司簡介1．公司名稱：青島熱電股份有限公司2．公司法定代表人：張錄3．公司信息披露負責人：胡學榮電話：56635414．公司地址：青島市市北區南京路262號5．郵政編碼：2660346．權證簡稱及代碼：青島熱電：Q023二、財務報告（摘要）1、審計意見本公司財務年報經山東德盛有限責任會計師事務所中國注冊會計師蕭軍的審計，并出具無保留意見的魯德所審（2001）3－021號《審計報告》。2、簡化的資產負債表（2000年度金額單位：人民幣元）年初數年末數流動資產合計30716366．4332245114．79其中：貨幣資金2083624．27206193．32應收帳款凈額13667572．499664929．28存貨11785708．3620174997．63固定資產凈值89008894．05103775058．85固定資產合計89100231．62103775058．85資產合計119816598．05136689688．40流動負債合計39378820．5234441782．94長期負債合計34081189．1654896699．63負債合計73460009．6889338482．57股東權益股本26000000．0026000000．00資本公積17144748．8917586567．07盈余公積3187784．863764638．76未分配利潤24054．62股東權益合計46356588．3747351205．83負債及股東權益
總計119816598．05136689688．403、簡化的利潤表（金額單位：人民幣元）
項目1999年度2000年度主營業務收入79013339．6379445962．77營業成本62424253．4064880681．51管理費用7838663．015122422．86財務費用900415．15860639．20營業稅金及附加758886．41569017．04主營業務利潤7091121．668013202．16營業利潤7003904．617943134．01利潤總額6657509．517553109．74減：所得稅2232620．292524786．02
凈利潤4424889．225028323．724、簡化的現金流量表（2000年度金額單位：人民幣元）項目金額（1）經營活動產生的現金流量現金流入小計86779600．80現金流出小計86648060．29經營活動產生的現金流量凈額131540．51（2）投資活動產生的現金流量現金流入小計現金流出小計23323097．18投資活動產生的現金流量凈額－23323097．18（3）籌資活動產生的現金流量現金流入小計25134495．63現金流出小計3820369．91籌資活動產生的現金流量凈額21314125．72
現金及現金等價物凈增加額－1877430．955、主要財務數據與財務指標1999年2000年（1）流動比率0．780．93（2）速動比率0．480．35（3）股東權益比率38．70％34．64％（4）每股凈資產（元／股）1．781．82（5）凈資產收益率（％）9．510．62（6）每股收益（元／股）0．2690．325
注：每股收益是由凈利潤扣除國有法人優先股10％的股息之后，其余額除以普通股股數計算得出三、股東情況介紹1、股本結構情況期末數（數量單位：萬股）〈1〉國有法人股1521（注：國有法人股為優先股）；〈2〉社會法人股78〈3〉個人股1001〈4〉股份總額26002、前十名股東持股情況股東名稱持股數量（萬股）占總股本比例（％）青島熱電集團有限公司152158．5青島市熱電工程公司261．0青島市熱力規劃設計研究院261．0青島雙益電力有限責任公司261．0欒興利130．5袁文娟130．5田建強130．5線一名9．090．3吳學俊8．830．3張東方7．30．2
3、公司董事、監事及高級管理人員持股情況報告期內無變化。四、股東大會簡介
公司股東大會于2000年6月18日在集團公司培訓中心五樓會議室召開。出席會議的股東及授權代表46人，代表股權1748萬股，占總股本的67％，大會采取記名投票表決方式，審議通過了以下決議：《1999年度董事會工作報告》、《1999年度監事會工作報告》、《1999年度總經理業務報告》、《1999年度財務決算報告》、《2000年度財務預算報告》、《1999年度利潤分配預案》。五、董事會報告1．公司經營情況（1）公司所在行業及地位
本公司屬公用事業熱電行業。主營收入來自熱力和電力。公司在本市供熱企業中產值、銷售收入、利潤總額等指標名列前茅。（2）公司主營業務范圍及其經營狀況本公司主營業務為供熱和發電，2000年度共發電量12248．544萬千瓦時，完成計劃的102％；供電量10140萬千瓦時，完成計劃的100．6％；年供汽量67萬噸，完成計劃的101．23％．2000年公司實現凈利潤502．83萬元，比1999年增加13．66％。限電仍是影響公司效益的一大制約因素。2．新年度的業務發展計劃
貫徹黨的十五屆五中全會精神，完善公司法人治理結構。強化安全管理工作，保證生產正常進行和服務水平的不斷提高。抓住機遇，實施資本運營，加快規模擴張，提高公司實力。3．董事會日常工作情況
2000年4月17日一屆董事會九次會議在公司召開，會議審議并通過如下決議：“1999年度董事會工作報告”；“1999年度總經理業務報告”；“1999年度財務決算報告”；“2000年度財務預算報告”；“1999年度利潤分配預案”，分紅方案于2000年9月22日至10月22日實施。
六、重要事項說明1．報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。2．公司與控股股東三分開情況
公司在人員、資產、財務已基本做到三分開。在資產方面公司擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施；在財務方面有獨立的財會部門，并建立了獨立的會計核算體系，并獨立在銀行開戶；在人員方面，勞動、人事及工資管理等方面獨立。3．2000年公司榮獲青島市工商行政管理局“免檢企業”稱號。4．由于市北區南京路門牌調整，公司地址變更為市北區南京路262號。
七、備查文件1．載有董事長親筆簽署的年度報告；2．載有法定代表人，財務主管人員親筆簽字的財務報表；3．載有會計師事務所蓋章，注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本。4．股東大會通過的公司章程。青島熱電股份有限公司董事會二○○一年三月十九日
青島熱電股份有限公司一屆十次董事會決議公告
青島熱電股份有限公司一屆十次董事會于2001年3月19日召開，出席會議的董事應到7人，實到7人，監事會成員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。現將會議決議公告如下：
1．審議通過了2000年度董事會工作報告；2．審議通過了2000年度總經理業務報告；3．審議通過了2000年度財務決算報告；4．審議通過了2001年度財務預算報告；5．審議通過了關于董事會換屆選舉的議案；6．審議通過了2000年度利潤分配預案。
2000年公司實現凈利潤5028323．72元，按10％分別提取公積金、公益金，可供股東分配利潤為4022658．98元。為保證公司快速發展需要，建議2000年度利潤暫不分配。
7．決定于2001年6月8日召開公司2000年度股東大會。青島熱電股份有限公司董事會二○○一年三月十九日
青島熱電股份有限公司關于召開2000年度股東大會的公告
經公司董事會決定，公司2000年度股東大會定于2001年6月8日上午9：00在市北區敦化路536號———青島熱電集團有限公司培訓中心五樓會議室舉行（乘208路、228路公交車到敦化路站下向西200米）。
一、會議主要議程1．審議2000年度董事會工作報告；2．審議2000年度監事會工作報告；3．審議2000年度總經理業務報告；4．審議2000年度財務決算報告；5．審議2001年度財務預算報告；6．審議2000年度利潤分配預案；7．審議董事會換屆選舉議案；8．審議監事會換屆選舉議案。
二、出席對象1．公司董事、監事及高級管理人員。2．截止1999年1月19日下午交易結束在青島證券登記公司登記在冊的本公司股東。3．股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
三、會議登記辦法1．登記手續：符合出席會議要求的股東或其授權代理人應持本人身份證，證券帳戶卡，代理人身份證，授權委托書辦理出席會議登記。2．登記地點：青島市南京路262號股東代表登記處。3．登記時間：6月6至7日上午9時至11時，下午13時至16時。
四、其他事項本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
公司聯系地址：山東省青島市市北區南京路262號郵政編碼：266034電話：（0532）5663541聯系人：王立先、李建仲。青島熱電股份有限公司董事會二○○一年三月十九日
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人出席青島熱電股份有限公司2000年度股東大會，并代為行使表決權。委托人（簽字）：身份證號碼：持股數：出席人：身份證號碼：帳戶卡號碼：委托日期：
